Qué es el trading algorítmico

Qué es el trading algorítmico

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¿Qué es el trading algorítmico?

¿Ha oído hablar del comercio algorítmico, el comercio de alta frecuencia o el comercio algorítmico y no sabe qué es? En este artículo profundizamos en este tipo de trading aunque ya anticipamos una buena definición: es una forma de invertir en los mercados financieros que se basa en algoritmos, reglas y procesos automatizados.

¿Qué es el trading algorítmico?

El comercio algorítmico (también conocido como algoritmos de “caja negra”) es el proceso de utilizar computadoras programadas específicamente para seguir un conjunto definido de instrucciones, es decir, un algoritmo.

«Algoritmo: Según la RAE, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que nos llevan a encontrar la solución a un problema».

El punto es hacer inversiones para generar ganancias a una velocidad y frecuencia que sería imposible para un ser humano. Este algoritmo se basa en tiempo, precio, cantidad o cualquier otro modelo matemático. Además de las oportunidades de beneficio para el inversor, el comercio automático hace que los mercados sean más líquidos y el comercio más sistemático, ya que se excluye el impacto de las emociones humanas en las actividades comerciales.

Escribir un programa informático con estas características no es demasiado difícil con unas sencillas instrucciones, incluso si no conoces el desarrollo o el código. La máquina podrá monitorear automáticamente el precio de las acciones y los activos y los indicadores de promedio móvil (es el valor promedio del precio de un instrumento durante un período de tiempo). Esto permite que el sistema coloque órdenes de compra y venta cuando se cumplan las condiciones definidas. En este sentido, el trading algorítmico es más preciso que los seres humanos: entrarán y saldrán del mercado en el momento adecuado, ni antes ni después.

Por lo tanto, el inversor ya no necesita monitorear precios y gráficos en tiempo real, ni realizar pedidos manualmente. El sistema de negociación lo hace por sí mismo en todo momento, identificando correctamente la oportunidad de negocio, según las reglas previamente establecidas.

Por cierto, al principio mencionamos si este «comercio de alta frecuencia» le sonó. ¿Es lo mismo que el trading algorítmico? Realmente no. HFT (High Frequency Trading) consiste en realizar operaciones de trading en menos de un segundo, es decir, es solo una práctica específica y concreta que no tiene por qué basarse en trading algorítmico.

Cómo realizar operaciones automáticas con éxito, pasos a seguir

Para tener éxito con estas operaciones, debe comprender la importancia de seguir un conjunto de reglas que ha guiado a los operadores de todos los tamaños y con diferentes cuentas comerciales. Cada regla por sí sola es importante, pero cuando se combinan, el impacto es aún mayor.

Veamos cuáles son:

Siempre haz un plan

Con la tecnología actual, es fácil probar una idea de negocio antes de arriesgar dinero real. Aplicar ideas comerciales a datos históricos (conocido como backtesting) permite a los operadores determinar si la operación es viable, así como ver las expectativas de la lógica del plan.

Una vez que se muestran buenos resultados, el plan se puede lograr, eso sí, siguiendo lo establecido porque tomar decisiones fuera de lo ya descrito se considera mala negociación y destruye todo el trabajo previo.

Piense en el trading como si fuera un negocio.

Para tener éxito, debe abordar el comercio como un negocio a tiempo completo o parcial, pero no como un pasatiempo o un trabajo. Si lo aborda como un pasatiempo, no tendrá un compromiso real con el aprendizaje y el comercio puede resultar muy costoso. Como trabajo, puede ser frustrante porque no recibirá un pago regular por ello. El comercio es un negocio y puede conllevar pérdidas, gastos, incertidumbre, impuestos, riesgo y, por supuesto, estrés. Como emprendedor, usted es esencialmente el propietario de una PYME y necesita establecer su estrategia para maximizar todo su potencial comercial.

Utilizar la tecnología como ventaja competitiva

El trading es un negocio muy competitivo y tiene sentido que quien lo gestiona aproveche al máximo las herramientas tecnológicas a su alcance. Las plataformas de gráficos ofrecen a los inversores una variedad infinita de métodos para ver y analizar los mercados. Hacer una prueba retrospectiva de una idea basada en datos históricos antes de arriesgar su dinero puede ahorrarle una cuenta, sin mencionar lo que ahorra en estrés y frustración, etc.

Dependencia tecnológica

Por supuesto, para realizar operaciones algorítmicas, la conectividad o el corredor que utiliza no pueden fallarle. Hay herramientas para evitar esto,